Detalhes
Atividades
Conferir todos os documentos recebidos, verificando adequação de dados com procedimentos usuais e normas preestabelecidas e providenciar os pagamentos com a utilização de ERP. Realizar a inclusão dos títulos em borderôs, preparar e enviar o arquivo de Comunicação Bancária (CNAB) para pagamento dos fornecedores junto ao banco conveniado. Realizar a inclusão dos pagamentos diretamente no Internet Banking, quando das exceções ao envio do Arquivo CNAB. Manter contato com bancos/fornecedores para solicitação de informações/ações conforme demanda do clube. Apresentar os pagamentos para a Gerência Financeira, e após encaminhar e acompanhar a aprovação bancária pelos procuradores responsáveis. Realizar a conferência dos pagamentos efetuados, acertando possíveis inconsistências, a fim assegurar que todos os pagamentos foram realizados corretamente. Realizar a inclusão dos títulos no sistema, preparar e enviar a cobrança (boleto) recebimentos dos valores negociados com parceiros (patrocinadores, anunciantes na revista do clube e franqueados). Realizar a baixa dos pagamentos no sistema, bem como salvar todos os comprovantes bancários para eventuais consultas. Realizar atividades de conciliação bancária e contábil. Atendimento aos colaboradores e fornecedores com o intuito de fornecer informações relativas aos pagamentos provisionados e/ou realizados. Fornecer informações e apoio técnico à chefia imediata para a fundamentação e elaboração de estudos e/ou pareceres relativos à sua área de atuação como forma de subsidiar processos decisórios. Gerar relatórios da área para atender a auditoria e demais interessados. Realizar a cobrança de inadimplentes via e-mail ou telefone, negociando valores e emitindo boletos. Executar demais tarefas inerentes ao Departamento Financeiro.
Informações adicionais
Experiência necessária: Matemática financeira. Contas a pagar. Rotinas bancárias, vivência nas rotinas de Baixas e inclusão de títulos no sistema, Classificação de despesas e receitas. Conhecimento do fechamento contábil; Elaboração e acompanhamento de fluxo de Caixa. Sistemas de gestão integrada; pacote office Intermediário. Conhecimentos desejáveis: Microsiga/protheus da totvs, especialização em Gestão financeira, controladoria e/ou finanças; Excel avançado.
Requisitos
Pré-requisitos: Ensino superior completo em administração, economia e/ou ciências contábeis. Conhecimento mínimo: Matemática financeira, contas a pagar, rotinas bancárias, vivência nas rotinas de baixas e inclusão de títulos no sistema, classificação de despesas e receitas, conhecimento do fechamento contábil, elaboração e acompanhamento de fluxo de caixa; sistemas de gestão integrada; pacote office intermediário; Conhecimentos desejável: Microsiga/protheus da totvs, especialização em gestão financeira, controladoria e/ou finanças; excel avançado.- Escolaridade: Superior Completo
Habilidades
- Administrativa - Gestão de Processos
Benefícios
- Alimentação no Local
- Auxílio Creche
- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Seguro de Vida
- Vale Transporte
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